福莱新材: 福莱新材关于“福新转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告

证券代码：605488         证券简称：福莱新材         公告编号：临 2025-028 债券代码：111012         债券简称：福新转债                   浙江福莱新材料股份有限公司          关于“福新转债”转股数量累计达到转股前          公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示：    ?   累计转股情况：截至 2025 年 2 月 13 日，累计已有人民币 250,682,000 元    “福新转债”转为公司普通股，累计转股数 18,351,017 股，占“福新转债”转股    前公司已发行股份总额（175,823,447 股）的 10.44%。    ?   未转股可转债情况：截至 2025 年 2 月 13 日，尚未转股的“福新转债”金    额为 178,336,000 元，占“福新转债”发行总量的比例为 41.57%。    一、 可转债发行上市概况    （一） 可转债发行情况    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司               （证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023 公开发行可转换公司债券的批复》 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 42,901.80 万元。    本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至 四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。    （二） 可转债上市情况    经上海证券交易所自律监管决定书202317 号文同意，公司本次发行的 “福新转债”，债券代码“111012”。    （三） 可转债转股价格情况    根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转 换为公司股份。初始转股价格为人民币 14.02 元/股，最新转股价格为人民币 13.46 元/股。    二、可转债转股情况    “福新转债”自 2023 年 7 月 10 日开始转股，至 2025 年 2 月 13 日，累计转股 金额 250,682,000 元，累计转股数 18,351,017 股，占“福新转债”转股前公司已发 行股份总额（175,823,447 股）的 10.44%。其中，“福新转债”自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 2 月 13 日期间，转股金额为人民币 22,970,000 元，因转股形成的股份 数量为 1,706,273 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.97%。    截至 2025 年 2 月 13 日，尚未转股的“福新转债”金额为人民币 178,336,000 元，占福新转债发行总量的 41.57%。    三、股本变动情况                                                          单位：股                     变动前            本次可转             变动后     股份类别                （2024 年 12 月 31 日） 债转股          （2025 年 2 月 13 日） 有限售条件流通股           3,375,790                       3,375,790 无限售条件流通股          191,376,744      1,706,273      193,083,017 总股本               194,752,534      1,706,273      196,458,807    四、信息披露义务人持股变动情况                                        本次权益变动后持有股份               本次权益变动前持有股份 股东名称                                            【注 4】              变动前持股     变动前持股比        变动后持股         变动后持股比               数量（股）         例（%）        数量（股）             例（%） 夏厚君及其一致 行动人嘉兴市进 取企业管理合伙 企业（有限合伙） 涂大记           11,745,000   6.75【注 2】    11,745,000          5.98 江苏银创资本管 理有限公司－银 创源通清泉 3 号      9,750,000   5.14【注 3】     9,750,000          4.96 私募证券投资基 金   注： 持股比例以公司 2024 年 12 月 12 日总股本 194,078,440 股计算所得。具体内容详见公司于 股东及其一致行动人股份被动稀释超过 1%的提示性公告》（公告编号：临 2024-142）。 持股比例以公司 2024 年 12 月 5 日总股本 189,820,247 股计算所得。具体内容详见公司于 制人及其一致行动人协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：临 2024-140）。    五、其他    联系部门：公司董事会秘书办公室    咨询电话：0573-89100971    咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn    特此公告。                                         浙江福莱新材料股份有限公司                                                                董事会